Rekonsiliasi Bank - Cocokkan Mutasi
Pasangkan setiap mutasi bank dengan transaksinya di buku besar untuk memastikan catatan sama dengan kenyataan di bank.
- Dapat dilakukan oleh
- Local PresidentLocal TreasurerDeputy LT
- Menu
- Perkiraan waktu
- 4 menit
- Terakhir diperbarui
- 14 September 2026
Sebelum mulai
- Mutasi sudah diimpor (Rekonsiliasi Bank - Import Mutasi).
- Transaksi terkait sudah Posted.
Langkah-langkah
1Tekan Auto-Match. Sistem hanya memasangkan otomatis bila referensi sama atau nominal sama pada tanggal yang sama.
2Pada mutasi yang masih Belum, tekan Cocokkan.
3Pilih transaksi yang sesuai dari daftar kandidat, lalu tekan Cocokkan.
- Referensi sama - nomor referensi mutasi dan transaksi identik.
- Nominal sama - gerak kas transaksi sama dengan jumlah mutasi.
- selisih N hari - jarak tanggal mutasi dan transaksi.
4Periksa baris mutasi berubah menjadi Cocok. Tekan Lihat untuk membuka transaksinya atau Batal untuk membatalkan pasangan.
Hasil yang diharapkan
- Mutasi berstatus Cocok dan kartu Sudah Cocok bertambah.
- Mutasi yang tetap tanpa pasangan menandakan transaksi yang belum dicatat atau salah nominal.
Kalau ada masalah
Pilih transaksi yang akan dicocokkan
- Penyebab
- Tombol ditekan tanpa memilih kandidat.
- Cara mengatasi
- Pilih salah satu transaksi di daftar.
Transaksi tidak dapat dicocokkan: harus sudah diposting, tidak dibalik, menggerakkan kas, dan belum dipasangkan dengan mutasi lain
- Penyebab
- Transaksi berubah status atau sudah dipasangkan pengguna lain sejak halaman dibuka.
- Cara mengatasi
- Muat ulang halaman dan pilih dari kandidat terbaru.
Aturan & batasan
- Kandidat hanya transaksi Posted, tidak dibalik, belum dipasangkan, dan menggerakkan akun kas (1010/1020) ke arah yang sama dengan mutasi.
- Bila tidak ada kandidat, catat dulu transaksinya, setujui, lalu cocokkan kembali.