Rekonsiliasi Off-Ledger | Keuangan | LBOD Platform JCI East Java

Rekonsiliasi Off-Ledger

Pahami selisih antara buku besar dan modul Hutang, Piutang, serta Registrasi Acara yang tidak membuat jurnal.

Dapat dilakukan oleh

Local PresidentLocal TreasurerDeputy LT

Perkiraan waktu

3 menit

Terakhir diperbarui

14 September 2026

Hutang, Piutang, dan Registrasi Acara adalah catatan operasional. Karena tidak membuat jurnal, saldonya tidak tampil di Neraca. Bagian ini menampilkan selisihnya secara terbuka, supaya tidak ada yang mengira Neraca keliru.

Sebelum mulai

Langkah-langkah

1Pilih menu Rekonsiliasi pada sidebar.

2Baca kartu Piutang dan Hutang: saldo akun buku besar, saldo terbuka modul, bagian yang sudah berjurnal, dan yang Belum tercatat di buku besar.

Langkah 2: Baca kartu Piutang dan Hutang: saldo akun buku besar, saldo terbuka modul, bagian yang sudah berjurnal, dan yang Belum tercatat di buku besa

3Baca tabel Pendapatan Registrasi Acara: fee registrasi dibandingkan pendapatan acara di buku besar per proyek. Kode unik tidak ikut dibandingkan.

Langkah 3: Baca tabel Pendapatan Registrasi Acara: fee registrasi dibandingkan pendapatan acara di buku besar per proyek. Kode unik tidak ikut dibandin

Hasil yang diharapkan

Anda mengetahui nilai yang masih perlu dijurnal, dan dapat menjelaskan perbedaan modul dengan Neraca.

Aturan & batasan

Selisih bukan kesalahan buku besar dan tidak mengubah angka historis.
Untuk menutup selisih, catat transaksi kas saat hutang dibayar atau piutang diterima.